| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 331.00 | 21 580.00 | 18 751.00 | 40 331.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 275.00 | 67 756.00 | 27 519.00 | 95 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 683.00 | | 305 683.00 | 305 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 043.00 | 89 336.00 | 409 707.00 | 499 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 499.00 | | 540 499.00 | 540 499.00 |
BZ Autres créances | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 338 315.00 | | 4 338 315.00 | 4 338 315.00 |
CF Disponibilités | 1 473 075.00 | | 1 473 075.00 | 1 473 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 376 853.00 | | 6 376 853.00 | 6 376 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 897.00 | 89 336.00 | 6 786 560.00 | 6 875 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 326 827.00 | | | 5 326 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 521.00 | | | 224 521.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731 547.00 | | | 5 731 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 419.00 | | | 846 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 514.00 | | | 144 514.00 |
EA Autres dettes | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 013.00 | | | 1 055 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 560.00 | | | 6 786 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 942.00 | | | 994 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 865.00 | 480 426.00 | 841 291.00 | 360 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 865.00 | 480 426.00 | 841 291.00 | 360 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 431.00 | | | 1 003 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 909.00 | | | 778 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 521.00 | | | 224 521.00 |