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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 476.00 | 23 839.00 | 15 637.00 | 39 476.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 129.00 | 74 364.00 | 20 766.00 | 95 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 021.00 | | 550 021.00 | 550 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 380.00 | 98 203.00 | 644 177.00 | 742 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 693.00 | | 354 693.00 | 354 693.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 706 869.00 | | 4 706 869.00 | 4 706 869.00 |
CF Disponibilités | 1 696 760.00 | | 1 696 760.00 | 1 696 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 607.00 | | 6 761 607.00 | 6 761 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 987.00 | 98 203.00 | 7 405 784.00 | 7 503 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 781 385.00 | | | 5 781 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 202.00 | | | 259 202.00 |
DL TOTAL (I) | 6 220 786.00 | | | 6 220 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 447.00 | | | 959 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
EA Autres dettes | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 998.00 | | | 1 184 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 784.00 | | | 7 405 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 819.00 | | | 1 147 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 682.00 | 515 958.00 | 910 640.00 | 394 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 682.00 | 515 958.00 | 910 640.00 | 394 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 331.00 | | | 1 110 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 129.00 | | | 851 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 202.00 | | | 259 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 872.00 | | 41 853.00 | 708 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 346.00 | 742 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 77 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 846.00 | 95 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 444.00 | | 645.00 | 78 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 275.00 | | 6 700.00 | 95 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 154.00 | | 34 509.00 | 535 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 008.00 | 8 540.00 | 8 346.00 | 98 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 455.00 | 1 884.00 | 1 500.00 | 23 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 553.00 | 6 656.00 | 6 846.00 | 74 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 447.00 | 959 447.00 | | 959 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 589.00 | 148 589.00 | | 148 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 244.00 | 39 783.00 | 14 461.00 | 54 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
UX Autres créances clients | 354 693.00 | 354 693.00 | | 354 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 440.00 | 355 798.00 | 19 642.00 | 375 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 997.00 | 1 162 914.00 | 22 083.00 | 1 184 997.00 |