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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 476.00 | 28 225.00 | 11 251.00 | 39 476.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 202.00 | 86 428.00 | 8 774.00 | 95 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562 885.00 | | 562 885.00 | 562 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 317.00 | 114 653.00 | 640 664.00 | 755 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 599.00 | | 171 599.00 | 171 599.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 369 365.00 | | 3 369 365.00 | 3 369 365.00 |
CF Disponibilités | 2 232 583.00 | | 2 232 583.00 | 2 232 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 687.00 | | 5 779 687.00 | 5 779 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 004.00 | 114 653.00 | 6 420 351.00 | 6 535 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 028 798.00 | | | 6 028 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 333.00 | | | -96 333.00 |
DL TOTAL (I) | 6 112 665.00 | | | 6 112 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 461.00 | | | 143 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
EA Autres dettes | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 686.00 | | | 307 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 351.00 | | | 6 420 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 795.00 | | | 194 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 106.00 | 72 690.00 | 199 796.00 | 127 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 106.00 | 72 690.00 | 199 796.00 | 127 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 102.00 | | | 343 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 435.00 | | | 439 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 333.00 | | | -96 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 249.00 | | 10 303.00 | 747 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 755 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 95 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 129.00 | | 2 308.00 | 95 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 531.00 | | 7 995.00 | 574 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 846.00 | 9 042.00 | 2 235.00 | 107 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 350.00 | 1 875.00 | | 26 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 496.00 | 7 167.00 | 2 235.00 | 81 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 461.00 | 143 461.00 | | 143 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 217.00 | 6 577.00 | 68 640.00 | 75 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
UX Autres créances clients | 171 599.00 | 171 599.00 | | 171 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 382.00 | 177 740.00 | 19 642.00 | 197 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 057.00 | 194 795.00 | 76 262.00 | 271 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
ST Autres comptes | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 080.00 | | | 107 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 086.00 | | | 155 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |