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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 476.00 | 26 350.00 | 13 126.00 | 39 476.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 129.00 | 81 496.00 | 13 634.00 | 95 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554 890.00 | | 554 890.00 | 554 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 249.00 | 107 846.00 | 639 403.00 | 747 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BZ Autres créances | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 369 317.00 | | 3 369 317.00 | 3 369 317.00 |
CF Disponibilités | 2 639 249.00 | | 2 639 249.00 | 2 639 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 847.00 | | 6 105 847.00 | 6 105 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 096.00 | 107 846.00 | 6 745 250.00 | 6 853 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 040 587.00 | | | 6 040 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 789.00 | | | -11 789.00 |
DL TOTAL (I) | 6 208 998.00 | | | 6 208 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
EA Autres dettes | 282 926.00 | | | 282 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 253.00 | | | 536 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 250.00 | | | 6 745 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 939.00 | | | 134 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 116.00 | 109 198.00 | 242 314.00 | 133 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 116.00 | 109 198.00 | 242 314.00 | 133 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 377.00 | | | -44 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 115.00 | | | 427 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 904.00 | | | 438 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 789.00 | | | -11 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 203.00 | 9 643.00 | | 98 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 839.00 | 2 511.00 | | 23 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 364.00 | 7 132.00 | | 74 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 245.00 | 191 873.00 | 242 373.00 | 434 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
UX Autres créances clients | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 448.00 | 81 806.00 | 19 642.00 | 101 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 253.00 | 286 258.00 | 249 995.00 | 536 253.00 |