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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 420.00 | 21 509.00 | 3 910.00 | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 523.00 | 159 038.00 | 58 485.00 | 217 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 625.00 | 181 880.00 | 63 745.00 | 245 625.00 |
BN En cours de production de biens | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
BT Marchandises | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 664.00 | | 194 664.00 | 194 664.00 |
BZ Autres créances | 81 257.00 | | 81 257.00 | 81 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 188 953.00 | | 188 953.00 | 188 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 904.00 | | 883 904.00 | 883 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 528.00 | 181 880.00 | 947 649.00 | 1 129 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 523 509.00 | | | 523 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
DL TOTAL (I) | 588 597.00 | | | 588 597.00 |
DP Provisions pour risques | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 060.00 | | | 169 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 677.00 | | | 316 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 649.00 | | | 947 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 630.00 | | | 301 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
FG Production vendue services | 2 274 915.00 | | 2 274 915.00 | 2 274 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 814.00 | | 2 287 814.00 | 2 287 814.00 |
FM Production stockée | | | -223 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 973.00 | | | 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 377.00 | | | 2 120 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 889.00 | | | 2 105 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 772.00 | | 23 956.00 | 224 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 245 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 242 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 090.00 | | 23 956.00 | 222 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 532.00 | 29 113.00 | 3 765.00 | 156 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 199.00 | 29 113.00 | 3 765.00 | 155 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 060.00 | 169 060.00 | | 169 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UX Autres créances clients | 194 664.00 | | | 194 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 125.00 | 18 034.00 | 12 091.00 | 30 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 355.00 | 277 355.00 | 15.00 | 277 355.00 |
VW T.V.A. | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 721.00 | 301 630.00 | 12 091.00 | 313 721.00 |