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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 418.00 | 21 119.00 | 4 299.00 | 25 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 157.00 | 145 073.00 | 83 084.00 | 228 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 258.00 | 167 526.00 | 88 732.00 | 256 258.00 |
BN En cours de production de biens | 179 609.00 | | 179 609.00 | 179 609.00 |
BT Marchandises | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 074.00 | | -3 074.00 | -3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
BZ Autres créances | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 287 858.00 | | 287 858.00 | 287 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 172.00 | | 956 172.00 | 956 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 430.00 | 167 526.00 | 1 044 904.00 | 1 212 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 537 997.00 | | | 537 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DL TOTAL (I) | 600 419.00 | | | 600 419.00 |
DP Provisions pour risques | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 690.00 | | | 146 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 045.00 | | | 104 045.00 |
EA Autres dettes | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 111.00 | | | 402 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 904.00 | | | 1 044 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 671.00 | | | 290 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -368.00 | | -368.00 | -368.00 |
FG Production vendue services | 2 050 436.00 | | 2 050 436.00 | 2 050 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 068.00 | | 2 050 068.00 | 2 050 068.00 |
FM Production stockée | | | 122 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 260.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 439.00 | | | 2 186 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 616.00 | | | 2 174 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 625.00 | | 10 633.00 | 245 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 942.00 | | 10 633.00 | 242 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 542.00 | 28 260.00 | 43 275.00 | 182 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 209.00 | 28 260.00 | 43 275.00 | 181 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
VB T. V. A. | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 360.00 | 20 716.00 | 33 644.00 | 54 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 774.00 | 131 774.00 | | 131 774.00 |
VW T.V.A. | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 315.00 | 290 671.00 | 33 644.00 | 324 315.00 |