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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 489.00 | 26 285.00 | 13 204.00 | 39 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 390.00 | 197 569.00 | 34 821.00 | 232 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 581.00 | 225 187.00 | 49 394.00 | 274 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BN En cours de production de biens | 142 145.00 | | 142 145.00 | 142 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 027.00 | 20 325.00 | 211 702.00 | 232 027.00 |
BZ Autres créances | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
CF Disponibilités | 921 025.00 | | 921 025.00 | 921 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 421.00 | 20 325.00 | 1 325 096.00 | 1 345 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 002.00 | 245 512.00 | 1 374 490.00 | 1 620 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 587 386.00 | | | 587 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
DL TOTAL (I) | 672 337.00 | | | 672 337.00 |
DP Provisions pour risques | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 366.00 | | | 143 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 375.00 | | | 227 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 734.00 | | | 218 734.00 |
EA Autres dettes | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 728.00 | | | 639 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 490.00 | | | 1 374 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 597.00 | | | 489 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 489.00 | | 2 746 489.00 | 2 746 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 489.00 | | 2 746 489.00 | 2 746 489.00 |
FM Production stockée | | | 116 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 325.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 225.00 | | | -30 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 880.00 | | | 2 898 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 529.00 | | | 2 864 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 150.00 | | 11 432.00 | 263 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 448.00 | | 11 432.00 | 260 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 948.00 | 28 240.00 | | 196 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 615.00 | 28 240.00 | | 195 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 375.00 | 227 375.00 | | 227 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
UX Autres créances clients | 207 650.00 | 207 650.00 | | 207 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VB T. V. A. | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 683.00 | 11 918.00 | 6 765.00 | 18 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 067.00 | 272 067.00 | | 272 067.00 |
VW T.V.A. | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 362.00 | 489 597.00 | 6 765.00 | 496 362.00 |