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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 596.00 | 37 691.00 | 30 905.00 | 68 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 893.00 | 209 173.00 | 11 720.00 | 220 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 224.00 | 248 197.00 | 44 027.00 | 292 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BN En cours de production de biens | 220 503.00 | | 220 503.00 | 220 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 924.00 | 862.00 | 111 063.00 | 111 924.00 |
BZ Autres créances | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
CF Disponibilités | 951 855.00 | | 951 855.00 | 951 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 159.00 | 862.00 | 1 331 297.00 | 1 332 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 383.00 | 249 058.00 | 1 375 325.00 | 1 624 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 686 965.00 | 621 737.00 | | 686 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 058.00 | 65 228.00 | | 75 058.00 |
DL TOTAL (I) | 812 623.00 | 737 565.00 | | 812 623.00 |
DP Provisions pour risques | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 717.00 | 6 991.00 | | 21 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 170.00 | | | 178 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 961.00 | 168 153.00 | | 176 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 759.00 | 282 852.00 | | 124 759.00 |
EA Autres dettes | 8 670.00 | 6 495.00 | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 277.00 | 464 492.00 | | 510 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 325.00 | 1 254 481.00 | | 1 375 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 505 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 507 060.00 | |
FM Production stockée | | | 131 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | 4 592.00 | | 2 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | 24 592.00 | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | -24 592.00 | | -2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 333.00 | 19 898.00 | | 24 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 964.00 | 2 682 559.00 | | 2 650 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 906.00 | 2 617 331.00 | | 2 575 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 058.00 | 65 228.00 | | 75 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 103.00 | | 8 121.00 | 284 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 378.00 | | 8 111.00 | 281 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 10.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 276.00 | 22 921.00 | | 225 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 943.00 | 22 921.00 | | 223 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 109 810.00 | 109 810.00 | | 109 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 318.00 | 153 318.00 | | 153 318.00 |