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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 065.00 | 27 841.00 | 38 224.00 | 66 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 313.00 | 196 102.00 | 19 210.00 | 215 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 103.00 | 225 276.00 | 58 827.00 | 284 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BN En cours de production de biens | 89 056.00 | | 89 056.00 | 89 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 249.00 | 3 947.00 | 23 302.00 | 27 249.00 |
BZ Autres créances | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
CF Disponibilités | 1 051 451.00 | | 1 051 451.00 | 1 051 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 601.00 | 3 947.00 | 1 195 654.00 | 1 199 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 704.00 | 229 222.00 | 1 254 481.00 | 1 483 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 621 737.00 | | | 621 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
DL TOTAL (I) | 737 565.00 | | | 737 565.00 |
DP Provisions pour risques | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 153.00 | | | 168 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 852.00 | | | 282 852.00 |
EA Autres dettes | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 492.00 | | | 464 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 481.00 | | | 1 254 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 492.00 | | | 464 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
FG Production vendue services | 2 608 305.00 | | 2 608 305.00 | 2 608 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 502.00 | | 2 638 502.00 | 2 638 502.00 |
FM Production stockée | | | -53 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 592.00 | | | -24 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 559.00 | | | 2 682 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 331.00 | | | 2 617 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 047.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 047.00 | 281 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 879.00 | | 31 546.00 | 271 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | 23.00 | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 187.00 | 22 136.00 | 22 047.00 | 225 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 854.00 | 22 136.00 | 22 047.00 | 223 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 153.00 | 168 153.00 | | 168 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 961.00 | 161 961.00 | | 161 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UX Autres créances clients | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
VW T.V.A. | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 492.00 | 464 492.00 | | 464 492.00 |