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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 737 285.00 | | 2 737 285.00 | 2 737 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 140.00 | 15 643.00 | 23 496.00 | 39 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 670.00 | 16 938.00 | 2 796 732.00 | 2 813 670.00 |
BT Marchandises | 129 469.00 | | 129 469.00 | 129 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
BZ Autres créances | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
CF Disponibilités | 73 844.00 | | 73 844.00 | 73 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 626.00 | | 383 626.00 | 383 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 297.00 | 16 938.00 | 3 180 358.00 | 3 197 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 508 368.00 | | | 508 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 040.00 | | | 168 040.00 |
DL TOTAL (I) | 813 909.00 | | | 813 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 842.00 | | | 1 937 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 374.00 | | | 212 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 449.00 | | | 2 366 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 358.00 | | | 3 180 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 268.00 | | | 672 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 688.00 | | | 2 796 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 337.00 | 3 601.00 | | 13 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 493.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 535.00 | 3 109.00 | | 12 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 374.00 | 212 374.00 | | 212 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 828.00 | 129 828.00 | | 129 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 842.00 | 243 661.00 | 1 009 702.00 | 1 937 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 179.00 | | | 233 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 904.00 | 79 994.00 | 35 910.00 | 115 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 450.00 | 672 268.00 | 1 009 702.00 | 2 366 450.00 |