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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 737 285.00 | | 2 737 285.00 | 2 737 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 694.00 | 22 996.00 | 30 698.00 | 53 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 224.00 | 24 291.00 | 2 803 933.00 | 2 828 224.00 |
BT Marchandises | 129 685.00 | | 129 685.00 | 129 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
CF Disponibilités | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 515.00 | | 282 515.00 | 282 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 740.00 | 24 291.00 | 3 086 448.00 | 3 110 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 860 761.00 | | | 860 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 770.00 | | | 177 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 032.00 | | | 1 176 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 995.00 | | | 1 502 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 471.00 | | | 138 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 505.00 | | | 197 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
EA Autres dettes | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 416.00 | | | 1 910 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 448.00 | | | 3 086 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 547.00 | | | 700 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 671.00 | | 19 054.00 | 2 813 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 2 828 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 53 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738 580.00 | | | 2 738 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 140.00 | | 19 054.00 | 39 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 702.00 | 6 089.00 | 4 500.00 | 22 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 407.00 | 6 089.00 | 4 500.00 | 21 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 505.00 | 197 505.00 | | 197 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 164.00 | 146 164.00 | | 146 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
UX Autres créances clients | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 745.00 | 255 877.00 | 1 052 704.00 | 1 465 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 436.00 | | | 248 436.00 |
VP Divers | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 010.00 | 76 100.00 | 35 910.00 | 112 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 416.00 | 700 548.00 | 1 052 704.00 | 1 910 416.00 |