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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 737 285.00 | | 2 737 285.00 | 2 737 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 7.00 | 562.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 239.00 | 38 775.00 | 16 464.00 | 55 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 339.00 | 40 077.00 | 2 790 261.00 | 2 830 339.00 |
BT Marchandises | 131 171.00 | | 131 171.00 | 131 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 029.00 | 665.00 | 44 364.00 | 45 029.00 |
CF Disponibilités | 72 149.00 | | 72 149.00 | 72 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 367.00 | 665.00 | 309 702.00 | 310 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 706.00 | 40 742.00 | 3 099 964.00 | 3 140 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 453.00 | | | 1 239 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 165.00 | | | 187 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 119.00 | | | 1 564 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 524.00 | | | 1 050 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 297.00 | | | 153 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 287.00 | | | 214 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
EA Autres dettes | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 845.00 | | | 1 535 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 964.00 | | | 3 099 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 940.00 | | | 773 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 325.00 | | 2 250.00 | 2 830 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 2 830 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 55 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738 580.00 | | | 2 738 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 795.00 | | 2 250.00 | 55 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 334.00 | 8 978.00 | 2 235.00 | 33 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 039.00 | 8 978.00 | 2 235.00 | 32 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 287.00 | 214 287.00 | | 214 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 532.00 | 162 532.00 | | 162 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
UX Autres créances clients | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 993.00 | 261 088.00 | 761 905.00 | 1 022 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 926.00 | 62 016.00 | 35 910.00 | 97 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 845.00 | 773 940.00 | 761 905.00 | 1 535 845.00 |