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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 737 285.00 | | 2 737 285.00 | 2 737 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 121.00 | 448.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 569.00 | 47 021.00 | 12 547.00 | 59 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 669.00 | 48 437.00 | 2 786 231.00 | 2 834 669.00 |
BT Marchandises | 177 755.00 | | 177 755.00 | 177 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 029.00 | 988.00 | 44 041.00 | 45 029.00 |
CF Disponibilités | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 928.00 | 988.00 | 407 940.00 | 408 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 598.00 | 49 425.00 | 3 194 172.00 | 3 243 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 619.00 | | | 1 426 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 969.00 | | | 213 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 088.00 | | | 1 778 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 903.00 | | | 783 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 481.00 | | | 215 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 622.00 | | | 195 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 652.00 | | | 220 652.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 083.00 | | | 1 416 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 172.00 | | | 3 194 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 689.00 | | | 919 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 340.00 | | 4 330.00 | 2 830 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 834 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738 580.00 | | | 2 738 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 809.00 | | 4 330.00 | 55 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 078.00 | 8 360.00 | | 40 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 783.00 | 8 360.00 | | 38 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 623.00 | 195 623.00 | | 195 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 653.00 | 220 653.00 | | 220 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 905.00 | 215 905.00 | | 215 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
UX Autres créances clients | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 905.00 | 265 510.00 | 496 395.00 | 761 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 088.00 | | | 261 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 757.00 | 47 847.00 | 35 910.00 | 83 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 084.00 | 919 689.00 | 496 395.00 | 1 416 084.00 |