| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 737 285.00 | | 2 737 285.00 | 2 737 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 794.00 | 32 039.00 | 23 755.00 | 55 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 324.00 | 33 334.00 | 2 796 990.00 | 2 830 324.00 |
BT Marchandises | 132 406.00 | | 132 406.00 | 132 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CF Disponibilités | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 067.00 | | 228 067.00 | 228 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 391.00 | 33 334.00 | 3 025 057.00 | 3 058 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 532.00 | | | 1 038 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 921.00 | | | 200 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 953.00 | | | 1 376 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 600.00 | | | 1 240 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 168.00 | | | 203 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 103.00 | | | 1 648 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 057.00 | | | 3 025 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 987.00 | | | 694 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 225.00 | | 2 100.00 | 2 828 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 738 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 738 580.00 | | | 2 738 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 695.00 | | 2 100.00 | 53 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 291.00 | 9 043.00 | | 24 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 996.00 | 9 043.00 | | 22 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 168.00 | 203 168.00 | | 203 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
UX Autres créances clients | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 869.00 | 256 753.00 | 953 116.00 | 1 209 869.00 |
VI Groupe et associés | 152 301.00 | 152 301.00 | | 152 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 877.00 | | | 255 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 027.00 | 48 117.00 | 35 910.00 | 84 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 103.00 | 694 988.00 | 953 116.00 | 1 648 103.00 |