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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 955 939.00 | 567 670.00 | 388 269.00 | 955 939.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 956 062.00 | 567 670.00 | 388 392.00 | 956 062.00 |
060 Stock marchandises | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
084 Disponibilités | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
110 Total général Actif | 1 009 235.00 | 567 670.00 | 441 565.00 | 1 009 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 581.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 423.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 322.00 | 254 031.00 | | 279 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 802.00 | 47 714.00 | | 53 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 000.00 | 14 500.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 1 916.00 | 2 393.00 | | 1 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 041.00 | 318 638.00 | | 359 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 128.00 | 115 019.00 | | 113 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 940.00 | -168.00 | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 58 916.00 | 67 713.00 | | 58 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 026.00 | 14 993.00 | | 18 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 966.00 | 87 910.00 | | 106 966.00 |
252 Charges sociales | 36 642.00 | 34 320.00 | | 36 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 638.00 | 25 506.00 | | 24 638.00 |
262 Autres charges | 1 656.00 | 1 768.00 | | 1 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 911.00 | 347 059.00 | | 360 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 870.00 | -28 421.00 | | -1 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | 2 777.00 | | 1 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | 2 919.00 | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 938.00 | -5 158.00 | | -4 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 423.00 | -28 959.00 | | 10 423.00 |