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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016 174.00 | 689 882.00 | 326 293.00 | 1 016 174.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 016 297.00 | 689 882.00 | 326 416.00 | 1 016 297.00 |
060 Stock marchandises | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
072 Créances – Autres | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
084 Disponibilités | 141 117.00 | | 141 117.00 | 141 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 392.00 | | 163 392.00 | 163 392.00 |
110 Total général Actif | 1 179 689.00 | 689 882.00 | 489 808.00 | 1 179 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 791.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 679.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 999.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 029.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 343.00 | 194 939.00 | | 243 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 725.00 | 60 479.00 | | 64 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 180.00 | 46 485.00 | | 77 180.00 |
230 Autres produits | 3 750.00 | 3 558.00 | | 3 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 998.00 | 305 461.00 | | 388 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 250.00 | 76 710.00 | | 105 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 363.00 | 1 191.00 | | 1 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 476.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 550.00 | 68 856.00 | | 77 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 415.00 | 14 202.00 | | 15 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 808.00 | 76 435.00 | | 102 808.00 |
252 Charges sociales | 30 026.00 | 19 892.00 | | 30 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 316.00 | 26 315.00 | | 28 316.00 |
262 Autres charges | 678.00 | 2 082.00 | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 406.00 | 289 159.00 | | 361 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 592.00 | 16 302.00 | | 27 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 5 231.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 206.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 999.00 | 13 764.00 | | 29 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 009 110.00 | | | 1 009 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 898.00 | | | 2 898.00 |