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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 983 948.00 | 635 250.00 | 348 698.00 | 983 948.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 984 071.00 | 635 250.00 | 348 821.00 | 984 071.00 |
060 Stock marchandises | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
084 Disponibilités | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
110 Total général Actif | 1 071 934.00 | 635 250.00 | 436 684.00 | 1 071 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 791.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 822.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 883.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 222.00 | 302 109.00 | | 325 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 591.00 | 56 744.00 | | 59 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 995.00 | 6 875.00 | | 21 995.00 |
230 Autres produits | 3 071.00 | 3 172.00 | | 3 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 879.00 | 368 900.00 | | 409 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 821.00 | 134 926.00 | | 153 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 639.00 | -326.00 | | -1 639.00 |
242 Autres charges externes. | 81 008.00 | 82 135.00 | | 81 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 746.00 | 15 041.00 | | 13 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 108.00 | 64 376.00 | | 85 108.00 |
252 Charges sociales | 26 044.00 | 23 174.00 | | 26 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 939.00 | 22 682.00 | | 23 939.00 |
262 Autres charges | 1 644.00 | 2 058.00 | | 1 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 671.00 | 344 067.00 | | 383 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 208.00 | 24 833.00 | | 26 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 1 373.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | -3 584.00 | | 3 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 822.00 | 29 942.00 | | 22 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 971 402.00 | | | 971 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |