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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 008 987.00 | 661 565.00 | 347 422.00 | 1 008 987.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 009 110.00 | 661 565.00 | 347 545.00 | 1 009 110.00 |
060 Stock marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
084 Disponibilités | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 363.00 | | 114 363.00 | 114 363.00 |
110 Total général Actif | 1 123 473.00 | 661 565.00 | 461 908.00 | 1 123 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 791.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 764.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 222.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 939.00 | 325 222.00 | | 194 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 479.00 | 59 591.00 | | 60 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 485.00 | 21 995.00 | | 46 485.00 |
230 Autres produits | 3 558.00 | 3 071.00 | | 3 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 461.00 | 409 879.00 | | 305 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 710.00 | 153 821.00 | | 76 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 191.00 | -1 639.00 | | 1 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
242 Autres charges externes. | 68 856.00 | 81 008.00 | | 68 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 202.00 | 13 746.00 | | 14 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 435.00 | 85 108.00 | | 76 435.00 |
252 Charges sociales | 19 892.00 | 26 044.00 | | 19 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 315.00 | 23 939.00 | | 26 315.00 |
262 Autres charges | 2 082.00 | 1 644.00 | | 2 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 159.00 | 383 671.00 | | 289 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 302.00 | 26 208.00 | | 16 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
294 Charges financières | 5 231.00 | 730.00 | | 5 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 2 014.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 764.00 | 22 822.00 | | 13 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 703.00 | | | 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 984 071.00 | | | 984 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 898.00 | | | 2 898.00 |