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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 956 528.00 | 591 596.00 | 364 932.00 | 956 528.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 956 651.00 | 591 596.00 | 365 055.00 | 956 651.00 |
060 Stock marchandises | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
072 Créances – Autres | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
084 Disponibilités | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
110 Total général Actif | 1 020 859.00 | 591 596.00 | 429 263.00 | 1 020 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 791.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 137.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 367.00 | 279 322.00 | | 279 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 605.00 | 53 802.00 | | 49 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 24 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 405.00 | 1 916.00 | | 3 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 377.00 | 359 041.00 | | 337 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 816.00 | 113 128.00 | | 116 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -239.00 | 940.00 | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 64 977.00 | 58 916.00 | | 64 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 683.00 | 18 026.00 | | 19 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 621.00 | 106 966.00 | | 56 621.00 |
252 Charges sociales | 17 929.00 | 36 642.00 | | 17 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 926.00 | 24 638.00 | | 23 926.00 |
262 Autres charges | 1 664.00 | 1 656.00 | | 1 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 378.00 | 360 911.00 | | 301 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 999.00 | -1 870.00 | | 35 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 898.00 | 8 898.00 | | 2 898.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | 1 104.00 | | 1 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 439.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 610.00 | -4 938.00 | | -3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 137.00 | 10 423.00 | | 40 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 589.00 | | | 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 956 062.00 | | | 956 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589.00 | | | 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |