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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 785.00 | 1 064.00 | 1 849.00 |
040 Immobilisations financières | 278 530.00 | | 278 530.00 | 278 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 379.00 | 785.00 | 279 594.00 | 280 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
072 Créances – Autres | 468 935.00 | | 468 935.00 | 468 935.00 |
084 Disponibilités | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 855.00 | | 501 855.00 | 501 855.00 |
110 Total général Actif | 782 234.00 | 785.00 | 781 449.00 | 782 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 500 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 777.00 | 60 000.00 | | 151 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 777.00 | 60 000.00 | | 151 777.00 |
242 Autres charges externes. | 15 682.00 | 19 217.00 | | 15 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 958.00 | 368.00 | | 5 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 000.00 | 30 000.00 | | 75 000.00 |
252 Charges sociales | 23 317.00 | 12 680.00 | | 23 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | 304.00 | | 481.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 444.00 | 62 589.00 | | 120 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 333.00 | -2 589.00 | | 31 333.00 |
280 Produits financiers | 6 082.00 | 6 579.00 | | 6 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 17.00 | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 598.00 | | 8 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 301.00 | 3 375.00 | | 33 301.00 |