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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 654.00 | 2 068.00 | 586.00 | 2 654.00 |
040 Immobilisations financières | 340 112.00 | | 340 112.00 | 340 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 766.00 | 2 068.00 | 340 698.00 | 342 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
072 Créances – Autres | 259 342.00 | | 259 342.00 | 259 342.00 |
084 Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 815.00 | | 276 815.00 | 276 815.00 |
110 Total général Actif | 619 580.00 | 2 068.00 | 617 513.00 | 619 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 000.00 | 23 138.00 | | 23 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 149.00 | 174.00 | | 1 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 149.00 | 24 562.00 | | 24 149.00 |
242 Autres charges externes. | 8 503.00 | 5 920.00 | | 8 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 4 224.00 | | 1 477.00 |
252 Charges sociales | 9 147.00 | 9 260.00 | | 9 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | | | 219.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 677.00 | 19 404.00 | | 19 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 472.00 | 5 158.00 | | 4 472.00 |
280 Produits financiers | 1 481.00 | 18 190.00 | | 1 481.00 |
290 Produits exceptionnels | | 276.00 | | |
294 Charges financières | 4 702.00 | 18 001.00 | | 4 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 308.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 251.00 | 5 623.00 | | 1 251.00 |