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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 494.00 | 355.00 | 1 849.00 |
040 Immobilisations financières | 274 730.00 | | 274 730.00 | 274 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 579.00 | 1 494.00 | 275 085.00 | 276 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
072 Créances – Autres | 445 424.00 | | 445 424.00 | 445 424.00 |
084 Disponibilités | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 122.00 | | 480 122.00 | 480 122.00 |
110 Total général Actif | 756 701.00 | 1 494.00 | 755 207.00 | 756 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 510 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 873.00 | 151 777.00 | | 133 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 873.00 | 151 777.00 | | 133 873.00 |
242 Autres charges externes. | 16 496.00 | 15 682.00 | | 16 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 612.00 | 5 958.00 | | 5 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
252 Charges sociales | 20 112.00 | 23 317.00 | | 20 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | 481.00 | | 709.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 929.00 | 120 444.00 | | 107 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 944.00 | 31 333.00 | | 25 944.00 |
280 Produits financiers | 12 501.00 | 6 082.00 | | 12 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 569.00 | 209.00 | | 34 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 905.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 641.00 | 33 301.00 | | 2 641.00 |