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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
040 Immobilisations financières | 306 612.00 | | 306 612.00 | 306 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 461.00 | 1 849.00 | 306 612.00 | 308 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
072 Créances – Autres | 247 709.00 | | 247 709.00 | 247 709.00 |
084 Disponibilités | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 273.00 | | 325 273.00 | 325 273.00 |
110 Total général Actif | 633 733.00 | 1 849.00 | 631 885.00 | 633 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 885.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 195.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 245 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 704.00 | 46 720.00 | | 14 704.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 054.00 | 46 720.00 | | 15 054.00 |
242 Autres charges externes. | 12 950.00 | 17 941.00 | | 12 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 055.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 36 000.00 | | |
252 Charges sociales | 3 350.00 | 17 660.00 | | 3 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 355.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 911.00 | 73 011.00 | | 17 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 857.00 | -26 291.00 | | -2 857.00 |
280 Produits financiers | 28 443.00 | 4 418.00 | | 28 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 22 743.00 | 28 555.00 | | 22 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 4 095.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 944.00 | -54 523.00 | | 2 944.00 |