| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
040 Immobilisations financières | 306 620.00 | | 306 620.00 | 306 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 469.00 | 1 849.00 | 306 620.00 | 308 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 333 886.00 | | 333 886.00 | 333 886.00 |
084 Disponibilités | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 657.00 | | 364 657.00 | 364 657.00 |
110 Total général Actif | 673 126.00 | 1 849.00 | 671 277.00 | 673 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 376 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 061.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 329 616.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 720.00 | 133 873.00 | | 46 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 720.00 | 133 873.00 | | 46 720.00 |
242 Autres charges externes. | 17 941.00 | 16 496.00 | | 17 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | 5 612.00 | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 65 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 17 660.00 | 20 112.00 | | 17 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355.00 | 709.00 | | 355.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 011.00 | 107 929.00 | | 73 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 291.00 | 25 944.00 | | -26 291.00 |
280 Produits financiers | 4 418.00 | 12 501.00 | | 4 418.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 28 555.00 | 2 235.00 | | 28 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 095.00 | 34 569.00 | | 4 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 523.00 | 2 641.00 | | -54 523.00 |