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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 580.00 | 16 164.00 | 11 416.00 | 27 580.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 949.00 | 31 033.00 | 273 916.00 | 304 949.00 |
060 Stock marchandises | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
072 Créances – Autres | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
084 Disponibilités | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
110 Total général Actif | 345 870.00 | 31 033.00 | 314 837.00 | 345 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 113.00 | 69 461.00 | | 67 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 812.00 | 92 589.00 | | 88 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 612.00 | 3 996.00 | | 3 612.00 |
230 Autres produits | 376.00 | | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 913.00 | 166 046.00 | | 159 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 792.00 | 46 029.00 | | 39 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 230.00 | -4 177.00 | | 2 230.00 |
242 Autres charges externes. | 27 824.00 | 29 723.00 | | 27 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 2 678.00 | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 141.00 | 26 022.00 | | 26 141.00 |
252 Charges sociales | 10 645.00 | 9 963.00 | | 10 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 619.00 | 3 890.00 | | 6 619.00 |
262 Autres charges | 9 562.00 | 10 469.00 | | 9 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 131.00 | 124 597.00 | | 125 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 782.00 | 41 449.00 | | 34 782.00 |
290 Produits exceptionnels | | 938.00 | | |
294 Charges financières | 1 527.00 | 4 408.00 | | 1 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 5 570.00 | | 4 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 297.00 | 32 409.00 | | 28 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 779.00 | | | 301 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |