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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 781.00 | 30 720.00 | 11 061.00 | 41 781.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 150.00 | 45 589.00 | 273 561.00 | 319 150.00 |
060 Stock marchandises | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
072 Créances – Autres | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
084 Disponibilités | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
110 Total général Actif | 385 095.00 | 45 589.00 | 339 505.00 | 385 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 202.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 96 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 101.00 | 62 014.00 | | 63 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 247.00 | 96 976.00 | | 107 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 630.00 | 520.00 | | 2 630.00 |
230 Autres produits | 1 980.00 | 864.00 | | 1 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 958.00 | 160 374.00 | | 174 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 141.00 | 38 597.00 | | 38 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 879.00 | 974.00 | | 1 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 29 147.00 | 28 877.00 | | 29 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 2 754.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 883.00 | 22 798.00 | | 29 883.00 |
252 Charges sociales | 10 556.00 | 8 429.00 | | 10 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 497.00 | 833.00 | | 3 497.00 |
262 Autres charges | 15 628.00 | 14 057.00 | | 15 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 475.00 | 117 318.00 | | 131 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 482.00 | 43 057.00 | | 43 482.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | 297.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 7 031.00 | | 7 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 257.00 | 35 779.00 | | 36 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 929.00 | | | 306 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |