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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 560.00 | 23 102.00 | 6 458.00 | 29 560.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 929.00 | 37 971.00 | 268 958.00 | 306 929.00 |
060 Stock marchandises | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
072 Créances – Autres | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
084 Disponibilités | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
110 Total général Actif | 348 496.00 | 37 971.00 | 310 525.00 | 348 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 030.00 | 67 113.00 | | 62 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 636.00 | 88 812.00 | | 93 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 612.00 | | |
230 Autres produits | 140.00 | 376.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 805.00 | 159 913.00 | | 155 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 044.00 | 39 792.00 | | 43 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 571.00 | 2 230.00 | | -3 571.00 |
242 Autres charges externes. | 28 912.00 | 27 824.00 | | 28 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 2 316.00 | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 901.00 | 26 141.00 | | 21 901.00 |
252 Charges sociales | 9 250.00 | 10 645.00 | | 9 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 938.00 | 6 619.00 | | 6 938.00 |
262 Autres charges | 12 228.00 | 9 562.00 | | 12 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 061.00 | 125 131.00 | | 121 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 744.00 | 34 782.00 | | 34 744.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | 1 527.00 | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | 75.00 | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 884.00 | | 4 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 043.00 | 28 297.00 | | 28 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 949.00 | | | 304 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |