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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 560.00 | 27 223.00 | 2 337.00 | 29 560.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 929.00 | 42 092.00 | 264 837.00 | 306 929.00 |
060 Stock marchandises | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
072 Créances – Autres | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
084 Disponibilités | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
110 Total général Actif | 347 350.00 | 42 092.00 | 305 258.00 | 347 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 826.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 014.00 | 60 918.00 | | 62 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 976.00 | 98 401.00 | | 96 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 520.00 | | | 520.00 |
230 Autres produits | 864.00 | 765.00 | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 374.00 | 160 085.00 | | 160 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 597.00 | 39 126.00 | | 38 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 974.00 | -1 910.00 | | 974.00 |
242 Autres charges externes. | 28 877.00 | 28 848.00 | | 28 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 2 767.00 | | 2 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 798.00 | 25 673.00 | | 22 798.00 |
252 Charges sociales | 8 429.00 | 7 021.00 | | 8 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | 3 288.00 | | 833.00 |
262 Autres charges | 14 057.00 | 12 698.00 | | 14 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 318.00 | 117 509.00 | | 117 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 057.00 | 42 575.00 | | 43 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 712.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 6 600.00 | | 7 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 779.00 | 35 264.00 | | 35 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 929.00 | | | 306 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |