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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 560.00 | 26 390.00 | 3 170.00 | 29 560.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 929.00 | 41 259.00 | 265 670.00 | 306 929.00 |
060 Stock marchandises | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
072 Créances – Autres | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
084 Disponibilités | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
110 Total général Actif | 350 140.00 | 41 259.00 | 308 881.00 | 350 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 918.00 | 62 030.00 | | 60 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 401.00 | 93 636.00 | | 98 401.00 |
230 Autres produits | 765.00 | 140.00 | | 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 085.00 | 155 805.00 | | 160 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 126.00 | 43 044.00 | | 39 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 910.00 | -3 571.00 | | -1 910.00 |
242 Autres charges externes. | 28 848.00 | 28 912.00 | | 28 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | 2 358.00 | | 2 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 673.00 | 21 901.00 | | 25 673.00 |
252 Charges sociales | 7 021.00 | 9 250.00 | | 7 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 288.00 | 6 938.00 | | 3 288.00 |
262 Autres charges | 12 698.00 | 12 228.00 | | 12 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 509.00 | 121 061.00 | | 117 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 575.00 | 34 744.00 | | 42 575.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 1 122.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 753.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 4 827.00 | | 6 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 264.00 | 28 043.00 | | 35 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 929.00 | | | 306 929.00 |