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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 336.00 | 6 664.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 557.00 | 1 843.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 062.00 | 3 893.00 | 48 169.00 | 52 062.00 |
BT Marchandises | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
BZ Autres créances | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CF Disponibilités | 151 386.00 | | 151 386.00 | 151 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 041.00 | | 239 041.00 | 239 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 103.00 | 3 893.00 | 287 210.00 | 291 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 059.00 | | | -106 059.00 |
DL TOTAL (I) | -98 559.00 | | | -98 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 447.00 | | | 260 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 769.00 | | | 385 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 210.00 | | | 287 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 213.00 | | | 350 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 265.00 | | 1 660 265.00 | 1 660 265.00 |
FD Production vendue biens | -5 704.00 | | -5 704.00 | -5 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 561.00 | | 1 654 561.00 | 1 654 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 893.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 390.00 | | | 1 662 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 449.00 | | | 1 768 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 059.00 | | | -106 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38.00 | | 52 024.00 | 38.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 1 874.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 893.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 447.00 | 260 447.00 | | 260 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 331.00 | 6 775.00 | 27 164.00 | 42 331.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VW T.V.A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 769.00 | 350 213.00 | 27 164.00 | 385 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
ST Autres comptes | 213 768.00 | | | 213 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 914.00 | | | 329 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 171.00 | | | 312 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 278.00 | | | 276 278.00 |