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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 222.00 | 14 253.00 | 46 969.00 | 61 222.00 |
BT Marchandises | 387 001.00 | | 387 001.00 | 387 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BZ Autres créances | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CF Disponibilités | 117 235.00 | | 117 235.00 | 117 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 367.00 | | 567 367.00 | 567 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 589.00 | 14 253.00 | 614 336.00 | 628 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
DL TOTAL (I) | 143 399.00 | | | 143 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 596.00 | | | 322 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
EA Autres dettes | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 937.00 | | | 470 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 336.00 | | | 614 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 937.00 | | | 470 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 425.00 | | 12 040.00 | 66 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 243.00 | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 243.00 | 61 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 422.00 | | 12 040.00 | 14 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 596.00 | 322 596.00 | | 322 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
UX Autres créances clients | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VB T. V. A. | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 312.00 | 63 131.00 | 9 181.00 | 72 312.00 |
VW T.V.A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 937.00 | 470 937.00 | | 470 937.00 |