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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 253.00 | 3 948.00 | 305.00 | 4 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 515.00 | 13 948.00 | 40 567.00 | 54 515.00 |
BT Marchandises | 201 198.00 | | 201 198.00 | 201 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BZ Autres créances | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CF Disponibilités | 152 421.00 | | 152 421.00 | 152 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 766.00 | | 423 766.00 | 423 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 281.00 | 13 948.00 | 464 333.00 | 478 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 200.00 | | | -14 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
DL TOTAL (I) | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 941.00 | | | 295 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 566.00 | | | 410 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 333.00 | | | 464 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 506.00 | | | 410 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 915.00 | | 600.00 | 53 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | 600.00 | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 330.00 | 618.00 | | 13 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 618.00 | | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 941.00 | 295 941.00 | | 295 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VB T. V. A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 621.00 | 70 147.00 | 2 474.00 | 72 621.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 506.00 | 410 506.00 | | 410 506.00 |