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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 8 832.00 | 1 931.00 | 10 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 669.00 | 48 135.00 | 24 534.00 | 72 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 362.00 | 29 643.00 | 30 719.00 | 60 362.00 |
AX Avances et acomptes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 471.00 | 86 610.00 | 61 861.00 | 148 471.00 |
BT Marchandises | 266 383.00 | 7 766.00 | 258 617.00 | 266 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 420.00 | 9 476.00 | 158 944.00 | 168 420.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CF Disponibilités | 169 785.00 | | 169 785.00 | 169 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 748.00 | 17 242.00 | 599 506.00 | 616 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 219.00 | 103 852.00 | 661 366.00 | 765 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 40 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 639.00 | 4 050.00 | | 639.00 |
DG Autres réserves | | 127 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 373.00 | 62 256.00 | | 78 373.00 |
DL TOTAL (I) | 308 511.00 | 234 139.00 | | 308 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 724.00 | 93 550.00 | | 71 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 923.00 | 158 567.00 | | 164 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 896.00 | 66 220.00 | | 54 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 010.00 | 37 783.00 | | 29 010.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 855.00 | 386 120.00 | | 352 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 366.00 | 620 259.00 | | 661 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 114.00 | 333 516.00 | | 327 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 201.00 | | 23 270.00 | 125 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 138.00 | | 23 270.00 | 110 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 625.00 | 23 985.00 | | 62 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 953.00 | 1 879.00 | | 6 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 673.00 | 22 105.00 | | 55 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 923.00 | 164 923.00 | | 164 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 157 573.00 | | | 157 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 623.00 | 45 882.00 | 25 741.00 | 71 623.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
VP Divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 880.00 | 184 880.00 | | 184 880.00 |
VW T.V.A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 855.00 | 327 114.00 | 25 741.00 | 352 855.00 |