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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 13 613.00 | 1 077.00 | 14 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 002.00 | 69 113.00 | 4 889.00 | 74 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 603.00 | 47 775.00 | 19 828.00 | 67 603.00 |
AX Avances et acomptes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 672.00 | 130 501.00 | 26 171.00 | 156 672.00 |
BT Marchandises | 297 537.00 | 8 313.00 | 289 224.00 | 297 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 019.00 | 1 042.00 | 100 977.00 | 102 019.00 |
BZ Autres créances | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CF Disponibilités | 212 005.00 | | 212 005.00 | 212 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 413.00 | 9 355.00 | 628 058.00 | 637 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 085.00 | 139 856.00 | 654 228.00 | 794 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 129 279.00 | 81 265.00 | | 129 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 123.00 | 68 013.00 | | 43 123.00 |
DL TOTAL (I) | 424 852.00 | 401 729.00 | | 424 852.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 853.00 | 18 298.00 | | 10 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 815.00 | 168 911.00 | | 127 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 544.00 | 49 099.00 | | 55 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 4 644.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 377.00 | 254 952.00 | | 209 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 228.00 | 676 681.00 | | 654 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 035.00 | 244 099.00 | | 206 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 246.00 | | 2 426.00 | 154 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 556.00 | | 2 426.00 | 139 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 042.00 | 13 459.00 | | 117 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 304.00 | 1 309.00 | | 12 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 738.00 | 12 150.00 | | 104 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 644.00 | 8 313.00 | 9 644.00 | 9 644.00 |
6T Sur comptes clients | 7 897.00 | | 6 855.00 | 7 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 542.00 | 8 313.00 | 16 499.00 | 17 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 542.00 | 8 313.00 | 16 499.00 | 37 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 313.00 | 16 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 815.00 | 127 815.00 | | 127 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 853.00 | 7 512.00 | 3 342.00 | 10 853.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |
VW T.V.A. | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 377.00 | 206 035.00 | 3 342.00 | 209 377.00 |