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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 12 304.00 | 2 386.00 | 14 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 002.00 | 64 685.00 | 9 318.00 | 74 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 177.00 | 40 054.00 | 25 123.00 | 65 177.00 |
AX Avances et acomptes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 246.00 | 117 042.00 | 37 204.00 | 154 246.00 |
BT Marchandises | 306 638.00 | 9 644.00 | 296 994.00 | 306 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 557.00 | 7 897.00 | 199 659.00 | 207 557.00 |
BZ Autres créances | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CF Disponibilités | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 018.00 | 17 542.00 | 639 476.00 | 657 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 264.00 | 134 583.00 | 676 681.00 | 811 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 81 265.00 | 36 061.00 | | 81 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 013.00 | 65 204.00 | | 68 013.00 |
DL TOTAL (I) | 401 729.00 | 353 715.00 | | 401 729.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 298.00 | 25 789.00 | | 18 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 911.00 | 182 125.00 | | 168 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 099.00 | 58 534.00 | | 49 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 644.00 | 17 199.00 | | 4 644.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 952.00 | 296 062.00 | | 254 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 681.00 | 669 777.00 | | 676 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 099.00 | 284 963.00 | | 244 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 891.00 | | 8 524.00 | 152 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 169.00 | 154 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 869.00 | 139 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | 1 600.00 | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 501.00 | | 6 924.00 | 135 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 500.00 | 15 410.00 | 2 869.00 | 104 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 894.00 | 1 410.00 | | 10 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 607.00 | 14 000.00 | 2 869.00 | 93 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 354.00 | 9 644.00 | 10 354.00 | 10 354.00 |
6T Sur comptes clients | 9 476.00 | | 1 579.00 | 9 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 830.00 | 9 644.00 | 11 932.00 | 19 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 830.00 | 9 644.00 | 11 932.00 | 39 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 644.00 | 11 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 911.00 | 168 911.00 | | 168 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 198 288.00 | 198 288.00 | | 198 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 298.00 | 7 445.00 | 10 853.00 | 18 298.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | 6.00 | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 810.00 | 236 810.00 | | 236 810.00 |
VW T.V.A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 952.00 | 244 099.00 | 10 853.00 | 254 952.00 |