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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 058.00 | 14 686.00 | 1 372.00 | 16 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 002.00 | 71 730.00 | 2 272.00 | 74 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 142.00 | 56 442.00 | 44 701.00 | 101 142.00 |
AX Avances et acomptes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 579.00 | 142 858.00 | 48 721.00 | 191 579.00 |
BT Marchandises | 291 943.00 | 10 419.00 | 281 524.00 | 291 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 572.00 | 1 042.00 | 183 530.00 | 184 572.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 479 785.00 | | 479 785.00 | 479 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 987.00 | 11 461.00 | 957 526.00 | 968 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 567.00 | 154 319.00 | 1 006 247.00 | 1 160 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 152 402.00 | 129 279.00 | | 152 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 046.00 | 43 123.00 | | 80 046.00 |
DL TOTAL (I) | 484 897.00 | 424 852.00 | | 484 897.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 819.00 | 10 853.00 | | 17 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 146.00 | 127 815.00 | | 315 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 221.00 | 55 544.00 | | 153 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 350.00 | 209 377.00 | | 501 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 247.00 | 654 228.00 | | 1 006 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 738.00 | 206 035.00 | | 494 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 672.00 | | 34 907.00 | 156 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | 1 368.00 | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 982.00 | | 33 539.00 | 141 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 501.00 | 12 357.00 | | 130 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 613.00 | 1 074.00 | | 13 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 888.00 | 11 283.00 | | 116 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 313.00 | 10 419.00 | 8 313.00 | 8 313.00 |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 355.00 | 10 419.00 | 8 313.00 | 9 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 355.00 | 10 419.00 | 8 313.00 | 29 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 419.00 | 8 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 183 530.00 | 183 530.00 | | 183 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 259.00 | 197 259.00 | | 197 259.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |