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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 090.00 | 10 894.00 | 2 197.00 | 13 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 002.00 | 57 634.00 | 16 369.00 | 74 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 122.00 | 35 973.00 | 25 149.00 | 61 122.00 |
AX Avances et acomptes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 891.00 | 104 500.00 | 48 391.00 | 152 891.00 |
BT Marchandises | 303 931.00 | 10 354.00 | 293 577.00 | 303 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 118.00 | 9 476.00 | 221 642.00 | 231 118.00 |
BZ Autres créances | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CF Disponibilités | 79 823.00 | | 79 823.00 | 79 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 215.00 | 19 830.00 | 621 386.00 | 641 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 107.00 | 124 330.00 | 669 777.00 | 794 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 639.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 204.00 | 78 373.00 | | 65 204.00 |
DL TOTAL (I) | 353 715.00 | 308 511.00 | | 353 715.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 789.00 | 71 724.00 | | 25 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 32 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 125.00 | 164 923.00 | | 182 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 534.00 | 54 896.00 | | 58 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 199.00 | 29 010.00 | | 17 199.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 302.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 062.00 | 352 855.00 | | 296 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 777.00 | 661 366.00 | | 669 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 963.00 | 327 114.00 | | 284 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 094.00 | | 4 421.00 | 148 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 763.00 | | 2 328.00 | 10 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 031.00 | | 2 093.00 | 133 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 610.00 | 17 890.00 | | 86 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | 2 062.00 | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 778.00 | 15 829.00 | | 77 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 766.00 | 2 587.00 | | 7 766.00 |
6T Sur comptes clients | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 242.00 | 22 587.00 | | 17 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 242.00 | 22 587.00 | | 17 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 354.00 | 7 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 125.00 | 182 125.00 | | 182 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 220 271.00 | | | 220 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 741.00 | 14 642.00 | 11 099.00 | 25 741.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VP Divers | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 761.00 | 261 761.00 | | 261 761.00 |
VW T.V.A. | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 062.00 | 284 963.00 | 11 099.00 | 296 062.00 |