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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 900.00 | 28 844.00 | 36 056.00 | 64 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 900.00 | 28 844.00 | 36 056.00 | 64 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 035.00 | | 309 035.00 | 309 035.00 |
BZ Autres créances | 92 470.00 | | 92 470.00 | 92 470.00 |
CF Disponibilités | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 053.00 | | 417 053.00 | 417 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 953.00 | 28 844.00 | 453 108.00 | 481 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 251.00 | 92 624.00 | | 129 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 281.00 | 36 627.00 | | 36 281.00 |
DL TOTAL (I) | 166 632.00 | 130 351.00 | | 166 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 486.00 | 56 486.00 | | 55 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 852.00 | 66 945.00 | | 81 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 138.00 | 118 585.00 | | 149 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 476.00 | 265 491.00 | | 286 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 108.00 | 395 842.00 | | 453 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 748.00 | 12 980.00 | 2 884.00 | 18 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 748.00 | 12 980.00 | 2 884.00 | 18 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 138.00 | 149 138.00 | | 149 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 035.00 | | | 309 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 470.00 | | | 92 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 311.00 | 402 311.00 | | 402 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 476.00 | 286 476.00 | | 286 476.00 |