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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 900.00 | 54 804.00 | 10 096.00 | 64 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 900.00 | 54 804.00 | 10 096.00 | 64 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 289.00 | | 445 289.00 | 445 289.00 |
BZ Autres créances | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 288.00 | | 567 288.00 | 567 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 188.00 | 54 804.00 | 577 384.00 | 632 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 206.00 | 165 532.00 | | 224 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 214.00 | 58 673.00 | | 61 214.00 |
DL TOTAL (I) | 286 520.00 | 225 306.00 | | 286 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 410.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 403.00 | 71 903.00 | | 84 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 975.00 | 7 908.00 | | 39 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 486.00 | 202 982.00 | | 166 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 864.00 | 282 819.00 | | 290 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 384.00 | 655 534.00 | | 577 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 864.00 | 282 819.00 | | 290 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 824.00 | 12 980.00 | | 41 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 824.00 | 12 980.00 | | 41 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
UX Autres créances clients | 445 289.00 | 445 289.00 | | 445 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VI Groupe et associés | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 134.00 | 564 134.00 | | 564 134.00 |
VW T.V.A. | 105 521.00 | 105 521.00 | | 105 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 864.00 | 290 864.00 | | 290 864.00 |