| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 938.00 | | 438 938.00 | 438 938.00 |
BZ Autres créances | 113 678.00 | | 113 678.00 | 113 678.00 |
CF Disponibilités | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 320.00 | | 588 320.00 | 588 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 220.00 | 64 900.00 | 588 320.00 | 653 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 326 667.00 | 299 037.00 | | 326 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 195.00 | 27 630.00 | | 29 195.00 |
DL TOTAL (I) | 356 962.00 | 327 767.00 | | 356 962.00 |
DP Provisions pour risques | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 8 817.00 | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 578.00 | 126 436.00 | | 133 578.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 19 095.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 529.00 | 218 802.00 | | 203 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 320.00 | 574 397.00 | | 588 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 438 938.00 | 438 938.00 | | 438 938.00 |
VB T. V. A. | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VI Groupe et associés | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 751.00 | 97 751.00 | | 97 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 616.00 | 552 616.00 | | 552 616.00 |
VW T.V.A. | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 529.00 | 203 529.00 | | 203 529.00 |