| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 449.00 | | 389 449.00 | 389 449.00 |
BZ Autres créances | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 472.00 | | 512 472.00 | 512 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 372.00 | 64 900.00 | 512 472.00 | 577 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 285 420.00 | 224 206.00 | | 285 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 618.00 | 61 214.00 | | 13 618.00 |
DL TOTAL (I) | 300 137.00 | 286 520.00 | | 300 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 443.00 | 84 403.00 | | 64 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 39 975.00 | | 7 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 287.00 | 166 486.00 | | 128 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 335.00 | 290 864.00 | | 212 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 472.00 | 577 384.00 | | 512 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 335.00 | 290 864.00 | | 212 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 804.00 | 10 096.00 | | 54 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 804.00 | 10 096.00 | | 54 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
UX Autres créances clients | 389 449.00 | 389 449.00 | | 389 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VI Groupe et associés | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 472.00 | 512 472.00 | | 512 472.00 |
VW T.V.A. | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 335.00 | 212 335.00 | | 212 335.00 |