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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 372.00 | | 429 372.00 | 429 372.00 |
BZ Autres créances | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
CF Disponibilités | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 397.00 | | 574 397.00 | 574 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 297.00 | 64 900.00 | 574 397.00 | 639 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 299 037.00 | 285 420.00 | | 299 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 630.00 | 13 618.00 | | 27 630.00 |
DL TOTAL (I) | 327 767.00 | 300 137.00 | | 327 767.00 |
DP Provisions pour risques | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 12 034.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 7 571.00 | | 8 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 436.00 | 128 287.00 | | 126 436.00 |
EA Autres dettes | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 802.00 | 212 335.00 | | 218 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 397.00 | 512 472.00 | | 574 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 828.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
UX Autres créances clients | 429 372.00 | 429 372.00 | | 429 372.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 994.00 | 114 994.00 | | 114 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 586.00 | 546 586.00 | | 546 586.00 |
VW T.V.A. | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 802.00 | 218 802.00 | | 218 802.00 |