| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 799 244.00 | | 2 799 244.00 | 2 799 244.00 |
AN Terrains | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
AP Constructions | 978 630.00 | 978 630.00 | | 978 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 570.00 | 304 449.00 | 28 121.00 | 332 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 629.00 | 1 283 079.00 | 2 909 551.00 | 4 192 629.00 |
BZ Autres créances | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 599.00 | | 759 599.00 | 759 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 229.00 | 1 283 079.00 | 3 669 150.00 | 4 952 229.00 |
CU Autres participations | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
DG Autres réserves | 1 528 958.00 | | | 1 528 958.00 |
DH Report à nouveau | -17 913.00 | | | -17 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 924.00 | | | 459 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 321.00 | | | 2 123 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 634.00 | | | 1 098 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 016.00 | | | 405 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 488.00 | | | 1 542 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 150.00 | | | 3 669 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 411.00 | | | 380 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 566.00 | | | 714 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 642.00 | | | 254 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 924.00 | | | 459 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 629.00 | | | 4 192 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 192 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799 244.00 | | | 2 799 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 135.00 | | | 1 325 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 608.00 | 4 471.00 | | 1 278 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 608.00 | 4 471.00 | | 1 278 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 634.00 | 271 638.00 | 826 996.00 | 1 098 634.00 |
VI Groupe et associés | 335 016.00 | | 335 016.00 | 335 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 246.00 | | | 269 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 488.00 | 380 477.00 | 1 162 012.00 | 1 542 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
ST Autres comptes | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 875.00 | | | 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |