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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 799 244.00 | | 2 799 244.00 | 2 799 244.00 |
AN Terrains | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
AP Constructions | 978 630.00 | 978 630.00 | | 978 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 570.00 | 313 391.00 | 19 179.00 | 332 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 629.00 | 1 292 021.00 | 3 170 609.00 | 4 462 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 223 864.00 | | 223 864.00 | 223 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 499 876.00 | | 499 876.00 | 499 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 989.00 | | 723 989.00 | 723 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 619.00 | 1 292 021.00 | 3 894 598.00 | 5 186 619.00 |
CU Autres participations | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 575 905.00 | 1 988 882.00 | | 2 575 905.00 |
DH Report à nouveau | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 530.00 | 587 024.00 | | 365 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 875.00 | 2 710 344.00 | | 3 075 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 827.00 | 830 123.00 | | 556 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 839.00 | 142 714.00 | | 248 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 160.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 890.00 | 22 305.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 723.00 | 999 302.00 | | 818 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 598.00 | 3 709 646.00 | | 3 894 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | 36 674.00 | | 8 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 025.00 | 821 183.00 | | 721 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 494.00 | 234 159.00 | | 355 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 530.00 | 587 024.00 | | 365 530.00 |