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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 799 244.00 | | 2 799 244.00 | 2 799 244.00 |
AN Terrains | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
AP Constructions | 978 630.00 | 978 630.00 | | 978 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 570.00 | 308 920.00 | 23 650.00 | 332 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 629.00 | 1 287 550.00 | 3 175 080.00 | 4 462 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 187 714.00 | | 187 714.00 | 187 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 567.00 | | 534 567.00 | 534 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 196.00 | 1 287 550.00 | 3 709 646.00 | 4 997 196.00 |
CU Autres participations | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 988 882.00 | | | 1 988 882.00 |
DH Report à nouveau | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 024.00 | | | 587 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 344.00 | | | 2 710 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 123.00 | | | 830 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 714.00 | | | 142 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 302.00 | | | 999 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 646.00 | | | 3 709 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 933.00 | | | 414 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 333.00 | | 313 333.00 | 313 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 333.00 | | 313 333.00 | 313 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 183.00 | | | 821 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 159.00 | | | 234 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 024.00 | | | 587 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 629.00 | | 270 000.00 | 4 192 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 462 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799 244.00 | | | 2 799 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 135.00 | | | 1 325 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 250.00 | | 270 000.00 | 68 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 079.00 | 4 471.00 | | 1 283 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 079.00 | 4 471.00 | | 1 283 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 123.00 | 273 466.00 | 556 657.00 | 830 123.00 |
VI Groupe et associés | 72 464.00 | 44 752.00 | 27 712.00 | 72 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 638.00 | | | 271 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 853.00 | 96 853.00 | 270 000.00 | 366 853.00 |
VW T.V.A. | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 302.00 | 414 933.00 | 584 369.00 | 999 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -17 457.00 | | | -17 457.00 |
ST Autres comptes | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572.00 | | | 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -5 169.00 | | | -5 169.00 |