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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 799 244.00 | | 2 799 244.00 | 2 799 244.00 |
AP Constructions | 249 106.00 | 249 106.00 | | 249 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 312.00 | 27 423.00 | 8 889.00 | 36 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 212.00 | 276 529.00 | 3 247 683.00 | 3 524 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CF Disponibilités | 1 196 189.00 | | 1 196 189.00 | 1 196 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 394.00 | | 1 231 394.00 | 1 231 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 606.00 | 276 529.00 | 4 479 077.00 | 4 755 606.00 |
CU Autres participations | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 100 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 659 394.00 | 3 418 703.00 | | 3 659 394.00 |
DH Report à nouveau | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 383.00 | 272 691.00 | | 446 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232 216.00 | 3 825 833.00 | | 4 232 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 302.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 191 667.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 167 925.00 | | 6 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 076.00 | 130 780.00 | | 65 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 861.00 | 490 674.00 | | 246 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 077.00 | 4 316 507.00 | | 4 479 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 015.00 | | 451 015.00 | 451 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 015.00 | | 451 015.00 | 451 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 458.00 | -4 826.00 | | -4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 887.00 | 728 883.00 | | 906 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 504.00 | 456 192.00 | | 460 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 383.00 | 272 691.00 | | 446 383.00 |