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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 799 244.00 | | 2 799 244.00 | 2 799 244.00 |
AP Constructions | 249 106.00 | 249 106.00 | | 249 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 312.00 | 24 522.00 | 11 790.00 | 36 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 012.00 | 273 628.00 | 3 249 384.00 | 3 523 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BZ Autres créances | 251 412.00 | | 251 412.00 | 251 412.00 |
CF Disponibilités | 810 107.00 | | 810 107.00 | 810 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 123.00 | | 1 067 123.00 | 1 067 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 135.00 | 273 628.00 | 4 316 507.00 | 4 590 135.00 |
CU Autres participations | 168 350.00 | | 168 350.00 | 168 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 418 703.00 | 2 941 436.00 | | 3 418 703.00 |
DH Report à nouveau | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 691.00 | 477 267.00 | | 272 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 833.00 | 3 553 142.00 | | 3 825 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 279 766.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 667.00 | 316 962.00 | | 191 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 925.00 | 4 038.00 | | 167 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 780.00 | 141 014.00 | | 130 780.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 674.00 | 742 007.00 | | 490 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 507.00 | 4 295 149.00 | | 4 316 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 453.00 | | 451 453.00 | 451 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 453.00 | | 451 453.00 | 451 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 365 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 826.00 | 103 568.00 | | -4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 883.00 | 1 057 665.00 | | 728 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 192.00 | 580 398.00 | | 456 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 691.00 | 477 267.00 | | 272 691.00 |