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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 487.00 | 556.00 | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 202.00 | 2 703.00 | 1 499.00 | 4 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246.00 | 3 190.00 | 2 056.00 | 5 246.00 |
BP En cours de production de services | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 308.00 | | 101 308.00 | 101 308.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 252.00 | | 196 252.00 | 196 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 499.00 | 3 190.00 | 198 308.00 | 201 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 710.00 | -71 526.00 | | -9 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 797.00 | 61 816.00 | | 44 797.00 |
DL TOTAL (I) | 45 088.00 | 289.00 | | 45 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 517.00 | 19 052.00 | | 31 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 704.00 | 90 740.00 | | 96 704.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 221.00 | 139 792.00 | | 153 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 308.00 | 140 082.00 | | 198 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 221.00 | 139 792.00 | | 153 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 029.00 | | 347 029.00 | 347 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 029.00 | | 347 029.00 | 347 029.00 |
FM Production stockée | | | 18 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 309.00 | 441 762.00 | | 371 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 511.00 | 379 946.00 | | 326 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 797.00 | 61 816.00 | | 44 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662.00 | | 1 585.00 | 3 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | 635.00 | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | | 950.00 | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842.00 | 1 348.00 | | 1 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 78.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 270.00 | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 874.00 | 108 874.00 | | 108 874.00 |
VW T.V.A. | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |