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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 127.00 | 5 699.00 | 2 427.00 | 8 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 971.00 | 6 744.00 | 3 227.00 | 9 971.00 |
BP En cours de production de services | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 596.00 | | 199 596.00 | 199 596.00 |
BZ Autres créances | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CF Disponibilités | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 199.00 | | 351 199.00 | 351 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 171.00 | 6 744.00 | 354 427.00 | 361 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 237.00 | 34 086.00 | | 88 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 687.00 | 54 150.00 | | 59 687.00 |
DL TOTAL (I) | 158 925.00 | 99 237.00 | | 158 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 557.00 | 57 369.00 | | 92 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 632.00 | 93 734.00 | | 102 632.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 25 311.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 501.00 | 176 414.00 | | 195 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 427.00 | 275 652.00 | | 354 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 501.00 | 176 414.00 | | 195 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 428.00 | | 597 428.00 | 597 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 428.00 | | 597 428.00 | 597 428.00 |
FM Production stockée | | | 22 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 827.00 | 20 628.00 | | 22 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 464.00 | 489 260.00 | | 628 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 776.00 | 435 109.00 | | 568 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 687.00 | 54 150.00 | | 59 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289.00 | | 2 681.00 | 7 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 246.00 | | 2 681.00 | 6 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 100.00 | 1 643.00 | | 5 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | 1 643.00 | | 4 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 558.00 | 92 558.00 | | 92 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
UX Autres créances clients | 199 597.00 | 1 995 971.00 | | 199 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 8 091.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 495.00 | 220 495.00 | | 220 495.00 |
VW T.V.A. | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 501.00 | 195 501.00 | | 195 501.00 |