| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 394.00 | 575.00 | 1 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 296.00 | 503.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 056.00 | 7 359.00 | 3 697.00 | 11 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 825.00 | 9 049.00 | 4 775.00 | 13 825.00 |
BP En cours de production de services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 762.00 | | 235 762.00 | 235 762.00 |
BZ Autres créances | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CF Disponibilités | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 088.00 | | 378 088.00 | 378 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 913.00 | 9 049.00 | 382 863.00 | 391 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 925.00 | 88 237.00 | | 92 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 276.00 | 59 687.00 | | 40 276.00 |
DL TOTAL (I) | 144 201.00 | 158 925.00 | | 144 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 446.00 | | | 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 771.00 | 92 557.00 | | 61 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 790.00 | 102 632.00 | | 127 790.00 |
EA Autres dettes | 48 653.00 | 311.00 | | 48 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 215.00 | 195 501.00 | | 238 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 863.00 | 354 427.00 | | 382 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 215.00 | 195 501.00 | | 238 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 922.00 | | 725 922.00 | 725 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 922.00 | | 725 922.00 | 725 922.00 |
FM Production stockée | | | 13 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | 26.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 892.00 | 22 827.00 | | 18 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 703.00 | 628 464.00 | | 749 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 426.00 | 568 776.00 | | 709 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 276.00 | 59 687.00 | | 40 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 971.00 | | 3 853.00 | 9 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | 925.00 | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 927.00 | | 2 929.00 | 8 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 744.00 | 2 305.00 | | 6 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 350.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 1 955.00 | | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 235 763.00 | 235 763.00 | | 235 763.00 |
VI Groupe et associés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VP Divers | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 029.00 | 258 029.00 | | 258 029.00 |
VW T.V.A. | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 216.00 | 238 216.00 | | 238 216.00 |